G20常鼎1 (152536): 2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券2023年分期偿还本金的第二次提示性公告
原标题:G20常鼎1 : 2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券2023年分期偿还本金的第二次提示性公告
2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
绿色债券2023年分期偿还本金的第二次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年 8月 11日
? 分期偿还本金日：2023年 8月 14日
? 本次偿还比例：发行总额的 20%
根据《2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有
限公司绿色债券募集说明书》，2020年第一期常德市鼎城江南新
城建设投资开发有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）附
设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度
分别逐年偿还本期债券本金的20%，若投资者在本期债券存续期
第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个
计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的
比例偿还债券本金。常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
（以下简称“发行人”）将于2023年8月14日兑付本期债券发
行总量20%的本金。本次分期偿还后，债券的面值和债券开盘参
考价均有所下降，请广大投资者注意投资风险。投资者欲了解详
情，可查阅刊登于上海证券交易所网站的《2020年第一期常德市
鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券 2023年分期偿还
本金公告》。现将本期债券的分期偿还本金的信息提示如下。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资
开发有限公司绿色债券
2、债券简称：G20常鼎1
3、债券代码：152536.SH
4、发行人：常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
5、发行总额：6亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7年期，在债券
存续期的第 5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。自债
券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿
还债券本金；若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择
权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照
投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。
7、票面利率：5.8%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年8月14
日起至2027年8月13日止；若投资者于本期债券存续期第五年
末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，
则注销部分债券的计息期限为2020年8月14日起至2025年8
月13日止。本期债券付息日为计息期限的每年8月14日（上述
付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还后面值变更情况
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-20%）
= 80元。
本期债券后续应计利息以调整后债券面值为依据进行计算。
三、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
特此公告。
2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
绿色债券2023年分期偿还本金的第二次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年 8月 11日
? 分期偿还本金日：2023年 8月 14日
? 本次偿还比例：发行总额的 20%
根据《2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有
限公司绿色债券募集说明书》，2020年第一期常德市鼎城江南新
城建设投资开发有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）附
设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度
分别逐年偿还本期债券本金的20%，若投资者在本期债券存续期
第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个
计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的
比例偿还债券本金。常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
（以下简称“发行人”）将于2023年8月14日兑付本期债券发
行总量20%的本金。本次分期偿还后，债券的面值和债券开盘参
考价均有所下降，请广大投资者注意投资风险。投资者欲了解详
情，可查阅刊登于上海证券交易所网站的《2020年第一期常德市
鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券 2023年分期偿还
本金公告》。现将本期债券的分期偿还本金的信息提示如下。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资
开发有限公司绿色债券
2、债券简称：G20常鼎1
3、债券代码：152536.SH
4、发行人：常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
5、发行总额：6亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7年期，在债券
存续期的第 5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。自债
券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿
还债券本金；若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择
权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照
投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。
7、票面利率：5.8%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年8月14
日起至2027年8月13日止；若投资者于本期债券存续期第五年
末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，
则注销部分债券的计息期限为2020年8月14日起至2025年8
月13日止。本期债券付息日为计息期限的每年8月14日（上述
付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还后面值变更情况
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-20%）
= 80元。
本期债券后续应计利息以调整后债券面值为依据进行计算。
三、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
特此公告。
