23河西Y2 : 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告

2023-08-17 33870阅读
原标题:23河西Y2 : 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司
2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3361号文同意注册,南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 14亿元的可续期公司债券(以下简称“本次债券”),采用分期发行方式,南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第一期发行。

本期债券分两个品种,品种一的基础期限为 3年,债券简称为“23河西 Y1”,债券代码为“115768”。品种二的基础期限为 5年,债券简称为“23河西 Y2”,债券代码为“115769”。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2023年 8月 16日,发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.08%,品种二的票面利率为 3.40%。

发行人将按上述票面利率于 2023年 8月 17日至 2023年 8月 18日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023年 8月 15日刊登在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上的《南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。


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