多头开始增强抵抗意愿(9月12日早评)
早上好! 央行出手稳汇率以及社融数据向好超预期,叠加增量市场预期等三大利好提振,昨天午后A股全线走高,上证指数收涨0.84%,深证成指收涨0.98%,创业板指收涨0.65%。医药、医疗保健、汽车板块涨幅居前。消息发布后,在岸离岸人民币汇率双双快速拉升,离岸人民币对美元连续收复7.33、7.32、7.31、7.30关口,日内涨幅超700点。在岸人民币对美元直线拉升,强势站上7.26关口,日内涨逾700点。沙漠雄鹰认为,这么多利好叠加,市场要再跌的话,多少就有些不“懂事”了。应该说,当下的A股最不缺的就是利好了,特别是最近几个周末是连续性的利好,而且每天的利好也都有。紧随外汇市场自律机制专题会议消息发布的,还有8月金融数据。8月金融数据超预期向好:8月份人民币贷款增加1.36万亿元,同比多增868亿元,较7月大幅增加超1万亿元,明显强于季节规律;8月份,社会融资规模增量为3.12万亿元,比上年同期多6316亿元;8月末,广义货币(M2)同比增长10.6%,依然保持在较高水平。8月贷款增量比7月大幅增加超过1万亿元,明显强于季节规律,也显示市场预期和情绪出现好转。短线来看,上证指数9月4日的套牢盘非常明显,后市要继续表现给这个位置的套牢盘解套的话,当前这个量能显然还是不够看的,需要补量才好。 所以,昨天上证指数收出阳线之后,今天是一个非常重要的观察窗口期。如果今天市场能够放量,超过9月4日的量能级别,基本上就能认为多头发力了,市场企稳的概率很大,有继续上攻大盘8月28日高开低走假阴真阳线的可能。 如果量能无法补充,反而再度回落5日均线之下,那就只能说明昨天是一次多头的抵抗动作。如果这种抵抗失败了,后面还有继续下探支撑的可能,这是大家要注意的地方。
今日财经要闻:一、近日,有市场传闻称,所有融券渠道告知客户截至10月1日前必须还券。与此同时,上周四指南针的股东发布公告称,提前终止转融通证券出借行为,这也加速了上述传闻的扩散。二、今日欧美股市集体上涨,道指涨0.25%,标普涨0.67%,纳指涨1.14%;大型科技股普涨。
技术分析:昨天沪指涨0.84%,报3142.78点,深成指涨0.98%,报10382.38点,创业板指涨0.65%,报2063.19点,科创50指数涨0.67%,报907.51点。沪深两市合计成交额8411.59亿元,北向资金实际净买入27.6亿元。两市37股涨停(含ST股),6股跌停。沙漠雄鹰认为,昨天沪指率先收复5日、10日均线,两市合计成交8412亿元环比增加;上证指数收盘站上5日均线和5日均量线,说明多头还是有抵抗意愿的,不愿意就此放弃。60分钟图显示,各股指均收复5小时均线,60分钟MACD指标呈现金叉或即将金叉状态;从形态来看,伴随成交的恢复,沪指率先完成了60分钟MACD指标金叉,预计短期压力将在60日均线附近。我们回头看历史上长周期调整后的重要底部区域,均有密集的支持实体经济和资本市场的政策出台,但市场预期和情绪的扭转往往相对滞后,进而形成阶段性的“磨底期”。伴随着政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征,对于后续市场表现不必悲观。利好不涨,是牛市顶部;利空不跌,是熊市底部。利好并不是测试市场底部的标志;真要来一个利空,才是市场的试金石;真要来一个利空,指数要是探底回升,那么这个位置可能对投资者的价值更高。 结合上周和昨天的市场走势来看,又一波短期的下跌趋势被扛住了,这就是一个非常大的进步,空方的力量每被扛过一波,就意味着动能在减弱,离底部也就更近一些。
综合分析:苹果表示秋季发布会将于本周三(北京时间9月13日凌晨1时)如期而至,届时iPhone15系列等新品悬念将揭晓。与之相应,目前A股苹果产业链企业正加速招工增产,有上市公司工厂总人数已从年初的10万人增加到目前的14万人。在诸多消息的加持下,昨日a股市场通信设备板块涨势喜人,为投资者打了一剂强心针。截至昨日收盘,通信设备板块整体涨幅2.11%,87只成分股中66只上涨,其中菲菱科思、铭普光磁斩获首板涨停,高鸿股份收获2天2板,光库科技报收47.69元/股,涨幅13.76%,利尔达涨11.24%,还有大富科技、兆龙互连、有方科技等股跟涨。苹果计划在此次发布会上推出四款新机,预计分别是iPhone 15、iPhone 15 Plus,以及Pro系列的iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。沙漠雄鹰认为,上半年A股“果链”企业中,营收实现同比正增长的企业有51家。而从盈利角度来看,上半年“果链”企业中有96家上市公司实现了正向盈利,占比81%。从业务结构来看,上半年“果链”企业消费电子相关业务发展相对稳健,但新能源汽车等新业务正呈现高速发展态势。
热点分析:上证指数和深证成指的涨幅不错,但其他几个重要的指数比如上证50指数、科创50指数和创业板指数等,都没有和上证指数出现同步站上5日均线的情况,协同一致性方面比较一般。市场处于底部区域,这个阶段比的是耐心。沙漠雄鹰认为,金融板块在基本面见底时期有明显超额收益,关注保险、券商、房地产、银行;全球制造业同步回暖,中国优势产业有望受益:专业机械、工程机械、机械零部件;以及高端制造领域:新能源车(整车、锂电)、光伏。
重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。
沙漠雄鹰(李德升)2023年9月12日凌晨 于深圳
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