[分配]工银丰淳半年定开债券 (004032): 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2023-11-23 25464阅读
原标题:工银丰淳半年定开债券 : 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年11月23日
1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投 资基金  
基金简称 工银丰淳半年定开债券发起  
基金主代码 004032  
基金合同生效日 2017年9月23日  
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司  
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司  
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、 《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》的有关约定  
收益分配基准日   2023年11月15日
截止收 益分配 基准日 的相关 指标 基准日基金份额净值(单位:人 民币元) 1.0527
  基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 351,358,040.89
  截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.400  
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十四次分红,2023年第二次 分红  
注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月27日
除息日 2023年11月27日
现金红利发放日 2023年11月28日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金分红款将于2023年11月28日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基2、根据《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益

4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司
2023年11月23日

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