[分配]工银丰淳半年定开债券 (004032): 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
原标题:工银丰淳半年定开债券 : 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年11月23日
1. 公告基本信息
注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
注:现金分红款将于2023年11月28日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基2、根据《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年11月23日
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年11月23日
1. 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投 资基金 | |
基金简称 | 工银丰淳半年定开债券发起 | |
基金主代码 | 004032 | |
基金合同生效日 | 2017年9月23日 | |
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、 《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》的有关约定 | |
收益分配基准日 | 2023年11月15日 | |
截止收 益分配 基准日 的相关 指标 | 基准日基金份额净值(单位:人 民币元) | 1.0527 |
基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) | 351,358,040.89 | |
截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.400 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金第十四次分红,2023年第二次 分红 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年11月27日 |
除息日 | 2023年11月27日 |
现金红利发放日 | 2023年11月28日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基2、根据《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年11月23日
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