[快讯]东亚药业:东亚药业首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
CFi.CN讯：●结项的募集资金投资项目名称：“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200吨、7-ANCA 60吨技术改造项目”、“年产 586吨头孢类原料药产业升级项目二期工程”、“年产头孢类母核产品 180吨、年产氧头孢类母核产品 100吨技术改造项目”和“研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）。前述项目结项后，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚药业”）首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。
●募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 6,018.41万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
●节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的 7.69%，未超过10.00%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于 2023年 12月 19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金 6,018.41万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814号）核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 2,840.00万股，发行价为每股人民币为 31.13元，共计募集资金总额为人民币 884,092,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 61,438,679.24元（其中公司基本户已预先支付117,924.52元（不含税））后，主承销商东兴证券股份有限公司于 2020年 11月20日汇入该公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户（账号为：1207071129000027135）人民币 822,771,245.28元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 40,214,863.92元（其中公司基本户已预先支付 1,725,471.70元（不含税））后，公司本次募集资金净额为 782,438,456.84元。
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020年 11月 20日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6629号）。募集资金到账后，全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据公司于 2020年 11月 13日在指定信息披露媒体披露的《东亚药业首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
（三）募集资金投资项目变更情况
公司于 2021年 9月 27日及 2021年 10月 14日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议及 2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“年产 586吨头孢类原料药产业升级项目二期工程”中的 2个子项目“年产 200吨头孢克洛原料药项目”和“年产 30吨头孢妥仑匹酯原料药项目”募集资金投向进行变更。本次变更投向募集资金总额 22,870.00万元，其中，16,870.00万元用于投资建设“年产头孢类母核 180吨、年产氧头孢类母核 100吨技术改造项目”，6,000.00万元用于追加投资到“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200吨、7-ANCA 60吨技术改造项目”。公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。募集资金变更具体情况详见 2021年 9月 28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东亚药业关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-040）。
变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
●募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 6,018.41万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
●节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的 7.69%，未超过10.00%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于 2023年 12月 19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金 6,018.41万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814号）核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 2,840.00万股，发行价为每股人民币为 31.13元，共计募集资金总额为人民币 884,092,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 61,438,679.24元（其中公司基本户已预先支付117,924.52元（不含税））后，主承销商东兴证券股份有限公司于 2020年 11月20日汇入该公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户（账号为：1207071129000027135）人民币 822,771,245.28元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 40,214,863.92元（其中公司基本户已预先支付 1,725,471.70元（不含税））后，公司本次募集资金净额为 782,438,456.84元。
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020年 11月 20日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6629号）。募集资金到账后，全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据公司于 2020年 11月 13日在指定信息披露媒体披露的《东亚药业首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200吨、7-ANCA 60吨技术改造项目 | 13,690.00 | 13,690.00 |
| 2 | 年产 586吨头孢类原料药产业升级 项目二期工程 | 47,676.00 | 47,676.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7,624.00 | 6,877.85 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 78,990.00 | 78,243.85 |
公司于 2021年 9月 27日及 2021年 10月 14日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议及 2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“年产 586吨头孢类原料药产业升级项目二期工程”中的 2个子项目“年产 200吨头孢克洛原料药项目”和“年产 30吨头孢妥仑匹酯原料药项目”募集资金投向进行变更。本次变更投向募集资金总额 22,870.00万元，其中，16,870.00万元用于投资建设“年产头孢类母核 180吨、年产氧头孢类母核 100吨技术改造项目”，6,000.00万元用于追加投资到“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200吨、7-ANCA 60吨技术改造项目”。公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。募集资金变更具体情况详见 2021年 9月 28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东亚药业关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-040）。
变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200吨、7-ANCA 60吨技术改造项目 | 19,690.00 | 19,690.00 |
| 2 | 年产 586吨头孢类原料药产业升级 项目二期工程 | 24,806.00 | 24,806.00 |
| 3 | 年产头孢类母核产品 180吨、年产 氧头孢类母核产品 100吨技术改造 项目 | 16,870.00 | 16,870.00 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 7,624.00 | 6,877.85 |
| 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 78,990.00 | 78,243.85 |
![[快讯]东亚药业:东亚药业首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金](https://www.xishuaji.com/zb_users/upload/2023/12/202312270914547911886.jpg "[快讯]东亚药业:东亚药业首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金")
