[担保]兰石重装(603169):兰石重装关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保

原标题:兰石重装:兰石重装关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-005 兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”） 、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度对子公司提供担保的总额度不超过 127,000.00万元，其中：对青岛公司担保不超过 38,500.00万元；对换热公司担保不超过 44,000.00万元；对重工公司担保不超过 14,000.00万元；对检测公司担保不超过 1,000.00万元；对新疆公司担保不超过 5,000.00万元；对中核嘉华担保不超过 24,500.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供担保余额为 32,232.18万元（不含本次）；
● 本次是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计数量：无。


一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司子公司青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、中核嘉华因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 127,000.00万元，为支持子公司发展，公司拟为子公司的综合授信提供连带责任担保。

具体担保情况见下表：

子公司名称	拟提供担保额度（万元）	担保方式
青岛兰石重型机械设备有限公司	38,500.00	连带责任担保
兰州兰石换热设备有限责任公司	44,000.00	连带责任担保
兰州兰石重工有限公司	14,000.00	连带责任担保
兰州兰石检测技术有限公司	1,000.00	连带责任担保
新疆兰石重装能源工程有限公司	5,000.00	连带责任担保
中核嘉华设备制造股份公司	24,500.00	连带责任担保
合计	127,000.00

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年 1月 17日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况
1．青岛公司成立于 2006年 12月 18日，注册资本 30,000万元，法定代表人：王军杰，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路 601号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：1级、A2级固定式压力容器；压力容器、储罐（核安全级别 2、3级）的制造。公司持有青岛公司 100%的股权。

截止到 2023年 12月 31日，青岛公司资产总额：141,302.72万元，资产净额：28,157.86万元，营业收入：89,298.08万元，净利润：368.04万元（上述数据未经审计）。

2．换热公司成立于 2002年 4月 12日，注册资本 20,000万元,法定代表人：车生文，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司 100%的股权。

截止到 2023年 12月 31日，换热公司资产总额：83,936.09万元，资产净额：26,292.07万元，营业收入：37,355.46万元，净利润：663.28万元（上述数据未经审计）。

3．重工公司成立于 2006年 7月 17日，注册资本 10,000万元，法定代表人：限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公司 100%的股权。

截止到 2023年 12月 31日，重工公司资产总额：61,478.01万元，资产净额：17,463.99万元，营业收入：35,103.41万元，净利润：1,761.01万元（上述数据未经审计）。

4．检测公司成立于 2015年 6月 17日，注册资本 6,600.87万元，法定代表人：蒋春宏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属及非金属材料物理检测和化学检测；核电材料检测。公司持有检测公司 100%的股权。

截止到 2023年 12月 31日，检测公司资产总额：11,801.25万元，资产净额：6,708.93万元，营业收入：6,322.52万元，净利润：473.25万元（上述数据未经审计）。

5．新疆公司成立于 2014年 3月 19日，注册资本 15,000万元，法定代表人：郑维信，注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服务。公司持有新疆公司 88.33%的股权。
截止到 2023年 12月 31日，新疆公司资产总额：75,305.60万元，资产净额：15,134.00万元，营业收入：33,433.61万元，净利润：40.81万元（上述数据未经审计）。

6．中核嘉华成立于 2006年 4月 19日，注册资本 6500.00万元，法定代表人：李刚，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路 4568号；公司类型：其他股份有限公司(非上市)，经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华 55%的股权。

截止到 2023年 12月 31日，中核嘉华资产总额：20,534.46万元，资产净额：5,958.64万元，营业收入：15,060.53万元，净利润：532.58万元（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性
本次担保系子公司满足日常生产经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。

本次担保的被担保人为公司全资或控股子公司，具备正常的债务偿还能力，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见
董事会认为，公司本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。

且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 59,732.18万元（不含此次担保），占公司 2022年度经审计归属于母公司净资产的 19.02%；其中为子公司担保余额 32,232.18万元，占公司 2022年度经审计归属于母公司净资产的10.26%；为控股股东及其子公司担保余额为 27,500.00万元，占公司 2022年度经审计归属于母公司净资产的 8.76%。无违规及逾期担保情形。

七、备查文件
1．公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2．公司第五届监事会第十八次会议决议；
3．被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。





兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年 1月 18日